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长信稳健添益债券C 026040
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 叶松、刘婧、崔飞燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9917累计 1.0067净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9917 | 1.0067 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9927 | 1.0077 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9915 | 1.0065 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9938 | 1.0088 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9934 | 1.0084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9934 | 1.0084 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9951 | 1.0101 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9970 | 1.0120 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9968 | 1.0118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9966 | 1.0116 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9946 | 1.0096 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9929 | 1.0079 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9921 | 1.0071 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9917 | 1.0067 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9927 | 1.0077 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9916 | 1.0066 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9934 | 1.0084 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9956 | 1.0106 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9963 | 1.0113 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9977 | 1.0127 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。