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长信稳健添益债券A 026039
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 叶松、刘婧、崔飞燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9944累计 1.0094净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9944 | 1.0094 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9950 | 1.0100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 1.0110 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 1.0097 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9969 | 1.0119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9966 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9966 | 1.0116 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 1.0132 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0151 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 1.0149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9996 | 1.0146 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 1.0127 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9959 | 1.0109 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9951 | 1.0101 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9947 | 1.0097 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9957 | 1.0107 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9945 | 1.0095 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9963 | 1.0113 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9986 | 1.0136 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9992 | 1.0142 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。