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平安添元6个月持有债券C 026034
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 陈浩宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9825累计 0.9825净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9825 | 0.9825 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9814 | 0.9814 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9795 | 0.9795 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9792 | 0.9792 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9790 | 0.9790 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9796 | 0.9796 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9790 | 0.9790 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9804 | 0.9804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9803 | 0.9803 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9807 | 0.9807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9806 | 0.9806 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9803 | 0.9803 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9805 | 0.9805 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9819 | 0.9819 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9835 | 0.9835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9833 | 0.9833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。