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银河水星现金添利货币 026029
货币型-普通货币 · 银河基金 · 基金经理 张沛、秦雨佳、陈舜键申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2373 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4361 | 0.7690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2137 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1179 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4856 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2256 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2269 | 0.7560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2384 | 0.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5382 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2266 | 0.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2190 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2081 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2355 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4664 | 0.7580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.0632 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2369 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2334 | 0.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2065 | 0.7410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2471 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4594 | 0.7370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。