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财信30天持有债券A 026027
债券型-长债 · 财信基金 · 基金经理 彭朝阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0305累计 1.0305净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.0305 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0288 | 1.0288 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.0276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0277 | 1.0277 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.0290 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0277 | 1.0277 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0285 | 1.0285 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.0268 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.0265 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.0248 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.0242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0238 | 1.0238 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.0245 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0249 | 1.0249 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0250 | 1.0250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。