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华夏六个月滚动持有债券A 026025
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、郑洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2387累计 1.2387净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2387 | 1.2387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2385 | 1.2385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2384 | 1.2384 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2381 | 1.2381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2380 | 1.2380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2378 | 1.2378 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2380 | 1.2380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2378 | 1.2378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2376 | 1.2376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2374 | 1.2374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2372 | 1.2372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2370 | 1.2370 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2368 | 1.2368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2367 | 1.2367 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2368 | 1.2368 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。