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华夏增利一年持有债券A 026021
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 吴凡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2805累计 1.2805净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2805 | 1.2805 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2804 | 1.2804 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2802 | 1.2802 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2801 | 1.2801 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2797 | 1.2797 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2796 | 1.2796 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2795 | 1.2795 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2798 | 1.2798 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2794 | 1.2794 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2793 | 1.2793 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2791 | 1.2791 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2790 | 1.2790 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2788 | 1.2788 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2786 | 1.2786 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2785 | 1.2785 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2784 | 1.2784 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2782 | 1.2782 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2781 | 1.2781 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。