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东财证券30E 026020
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 赵肖萌 · 跟踪 中证证券公司30指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1451 | 1.1451 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1475 | 1.1475 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1495 | 1.1495 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1444 | 1.1444 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1412 | 1.1412 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1387 | 1.1387 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1592 | 1.1592 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1808 | 1.1808 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1857 | 1.1857 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1827 | 1.1827 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1715 | 1.1715 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1576 | 1.1576 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1698 | 1.1698 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1648 | 1.1648 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1696 | 1.1696 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1748 | 1.1748 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2084 | 1.2084 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1997 | 1.1997 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。