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平安发现价值混合A 026018
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 王博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9122累计 0.9122净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9122 | 0.9122 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9244 | 0.9244 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9286 | 0.9286 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9355 | 0.9355 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9417 | 0.9417 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9404 | 0.9404 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9482 | 0.9482 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9417 | 0.9417 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9297 | 0.9297 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9280 | 0.9280 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9392 | 0.9392 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9378 | 0.9378 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9381 | 0.9381 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9243 | 0.9243 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9140 | 0.9140 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9165 | 0.9165 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9171 | 0.9171 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9236 | 0.9236 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9262 | 0.9262 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9377 | 0.9377 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。