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银华盛泓债券E 026017
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、于蕾、李程申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0947累计 1.0947净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0947 | 1.0947 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0960 | 1.0960 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0952 | 1.0952 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0984 | 1.0984 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0980 | 1.0980 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1016 | 1.1016 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1035 | 1.1035 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1056 | 1.1056 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1054 | 1.1054 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1030 | 1.1030 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1002 | 1.1002 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1010 | 1.1010 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1014 | 1.1014 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1022 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1035 | 1.1035 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1051 | 1.1051 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.1081 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1072 | 1.1072 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。