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宏利印度股票(QDII)C 026015
QDII-普通股票 · 宏利基金 · 基金经理 师婧QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2889累计 1.2889净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2889 | 1.2889 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2957 | 1.2957 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2824 | 1.2824 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2728 | 1.2728 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2623 | 1.2623 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2924 | 1.2924 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2918 | 1.2918 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2964 | 1.2964 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3132 | 1.3132 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3304 | 1.3304 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3245 | 1.3245 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3243 | 1.3243 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3254 | 1.3254 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3139 | 1.3139 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3111 | 1.3111 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3092 | 1.3092 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3360 | 1.3360 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3371 | 1.3371 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3431 | 1.3431 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3464 | 1.3464 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。