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圆信永丰永福90天持有债券C 026013
债券型-混合二级 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕、田玉铎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9948累计 0.9948净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9948 | 0.9948 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9964 | 0.9964 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9975 | 0.9975 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9989 | 0.9989 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.0017 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0036 | 1.0036 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0039 | 1.0039 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | 1.0011 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0005 | 1.0005 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0011 | 1.0011 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0026 | 1.0026 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0038 | 1.0038 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。