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圆信永丰永福90天持有债券A 026012
债券型-混合二级 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕、田玉铎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0044 | 1.0044 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0048 | 1.0048 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0019 | 1.0019 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0028 | 1.0028 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0013 | 1.0013 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0033 | 1.0033 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0046 | 1.0046 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0039 | 1.0039 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。