返回基金中心
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010
债券型-混合一级 · 东财基金 · 基金经理 宝音、楚芸、应洁茜、郑铮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1551累计 1.1551净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1551 | 1.1551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1549 | 1.1549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1546 | 1.1546 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1543 | 1.1543 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1541 | 1.1541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1539 | 1.1539 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1538 | 1.1538 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1536 | 1.1536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1535 | 1.1535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1534 | 1.1534 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1533 | 1.1533 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1531 | 1.1531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。