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中海智选成长混合A 026005
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚炜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7902累计 0.7902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7902 | 0.7902 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7807 | 0.7807 | −3.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8107 | 0.8107 | −2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8306 | 0.8306 | −6.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8859 | 0.8859 | −2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9043 | 0.9043 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8917 | 0.8917 | −6.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9532 | 0.9532 | −3.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9852 | 0.9852 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | −1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9937 | 0.9937 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9922 | 0.9922 | +2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9673 | 0.9673 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 0.9769 | +4.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9361 | 0.9361 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9240 | 0.9240 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9259 | 0.9259 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9278 | 0.9278 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9263 | 0.9263 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9255 | 0.9255 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。