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鹏安核心优选混合发起式C 026004
混合型-偏股 · 鹏安基金管理 · 基金经理 蒋晓锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6948累计 0.6948净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6948 | 0.6948 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7077 | 0.7077 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7137 | 0.7137 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7166 | 0.7166 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7199 | 0.7199 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6918 | 0.6918 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7107 | 0.7107 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7038 | 0.7038 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6942 | 0.6942 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7019 | 0.7019 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7155 | 0.7155 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7194 | 0.7194 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7096 | 0.7096 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6964 | 0.6964 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6861 | 0.6861 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6875 | 0.6875 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6865 | 0.6865 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6937 | 0.6937 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6843 | 0.6843 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6958 | 0.6958 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。