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鹏安核心优选混合发起式A 026003
混合型-偏股 · 鹏安基金管理 · 基金经理 蒋晓锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6944累计 0.6944净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6944 | 0.6944 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7073 | 0.7073 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7133 | 0.7133 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7161 | 0.7161 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7194 | 0.7194 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6913 | 0.6913 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7101 | 0.7101 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7032 | 0.7032 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6937 | 0.6937 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7013 | 0.7013 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7149 | 0.7149 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7188 | 0.7188 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7090 | 0.7090 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6957 | 0.6957 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6855 | 0.6855 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6869 | 0.6869 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6859 | 0.6859 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6931 | 0.6931 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6836 | 0.6836 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6951 | 0.6951 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。