返回基金中心
融通上证科创板综合指数增强A 026001
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、熊俊杰 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9759累计 0.9759净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9999 | 0.9999 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0464 | 1.0464 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0650 | 1.0650 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0599 | 1.0599 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1028 | 1.1028 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1278 | 1.1278 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1220 | 1.1220 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0780 | 1.0780 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0783 | 1.0783 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0428 | 1.0428 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0371 | 1.0371 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.0397 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0541 | 1.0541 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0653 | 1.0653 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0719 | 1.0719 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0830 | 1.0830 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。