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永赢汇欣混合C 025998
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、卢丽阳、陆凯琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0032净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.0050 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0054 | 1.0054 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0104 | 1.0104 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0091 | 1.0091 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0137 | 1.0137 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0166 | 1.0166 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.0169 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0132 | 1.0132 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.0147 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 1.0130 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.0116 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0138 | 1.0138 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0149 | 1.0149 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0142 | 1.0142 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0154 | 1.0154 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。