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永赢汇欣混合A 025997
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、卢丽阳、陆凯琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0086 | 1.0086 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0114 | 1.0114 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0122 | 1.0122 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0167 | 1.0167 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0196 | 1.0196 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0200 | 1.0200 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0192 | 1.0192 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0162 | 1.0162 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0177 | 1.0177 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0160 | 1.0160 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.0145 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0149 | 1.0149 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0168 | 1.0168 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0171 | 1.0171 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0183 | 1.0183 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0154 | 1.0154 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。