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大成荣享混合A 025995
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖、林起渠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0380累计 1.0380净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0380 | 1.0380 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0420 | 1.0420 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0430 | 1.0430 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0432 | 1.0432 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0439 | 1.0439 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.0436 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0427 | 1.0427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0425 | 1.0425 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0444 | 1.0444 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0461 | 1.0461 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0474 | 1.0474 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0486 | 1.0486 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.0472 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0456 | 1.0456 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.0451 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0467 | 1.0467 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0482 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.0476 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0515 | 1.0515 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。