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银华盛安六个月持有混合C 025994
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 于蕾、李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9936累计 0.9936净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9936 | 0.9936 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9914 | 0.9914 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9973 | 0.9973 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0007 | 1.0007 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0020 | 1.0020 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0046 | 1.0046 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0084 | 1.0084 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0126 | 1.0126 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.0104 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0079 | 1.0079 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0085 | 1.0085 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0097 | 1.0097 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.0109 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。