返回基金中心
银华盛安六个月持有混合A 025993
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 于蕾、李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0017累计 1.0017净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0017 | 1.0017 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0055 | 1.0055 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0045 | 1.0045 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0069 | 1.0069 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0108 | 1.0108 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0139 | 1.0139 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0152 | 1.0152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0127 | 1.0127 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0097 | 1.0097 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0102 | 1.0102 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0119 | 1.0119 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0132 | 1.0132 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.0145 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0174 | 1.0174 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0164 | 1.0164 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。