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广发集辉债券C 025992
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0087累计 1.0087净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0087 | 1.0087 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0089 | 1.0089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0090 | 1.0090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0091 | 1.0091 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0079 | 1.0079 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0047 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0050 | 1.0050 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0034 | 1.0034 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0037 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0043 | 1.0043 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0055 | 1.0055 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0038 | 1.0038 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.0054 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。