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东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、汤伟杰申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6089累计 0.6089净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6089 | 0.6089 | −2.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6228 | 0.6228 | −0.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6258 | 0.6258 | −2.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6427 | 0.6427 | −0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6490 | 0.6490 | +0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6454 | 0.6454 | −3.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6696 | 0.6696 | −2.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6851 | 0.6851 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6861 | 0.6861 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6856 | 0.6856 | +0.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6837 | 0.6837 | +2.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6700 | 0.6700 | −0.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6737 | 0.6737 | +2.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6597 | 0.6597 | +0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6584 | 0.6584 | −0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6621 | 0.6621 | −1.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6700 | 0.6700 | −0.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6731 | 0.6731 | +0.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6701 | 0.6701 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6711 | 0.6711 | +1.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。