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东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、汤伟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8143累计 0.8143净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8143 | 0.8143 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8329 | 0.8329 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8369 | 0.8369 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8596 | 0.8596 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8680 | 0.8680 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8633 | 0.8633 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8956 | 0.8956 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9164 | 0.9164 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9177 | 0.9177 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9171 | 0.9171 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9145 | 0.9145 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8962 | 0.8962 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9012 | 0.9012 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8825 | 0.8825 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8808 | 0.8808 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8857 | 0.8857 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8963 | 0.8963 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9004 | 0.9004 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8964 | 0.8964 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8978 | 0.8978 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。