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东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、汤伟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8368累计 0.8368净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8368 | 0.8368 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8408 | 0.8408 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8635 | 0.8635 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8719 | 0.8719 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8671 | 0.8671 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8996 | 0.8996 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9204 | 0.9204 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9218 | 0.9218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9211 | 0.9211 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9185 | 0.9185 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9001 | 0.9001 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9051 | 0.9051 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8864 | 0.8864 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8846 | 0.8846 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8896 | 0.8896 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9002 | 0.9002 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9043 | 0.9043 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9002 | 0.9002 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9016 | 0.9016 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8881 | 0.8881 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。