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鹏华中证500指数量化增强C 025983
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9384累计 0.9384净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9384 | 0.9384 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9586 | 0.9586 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9777 | 0.9777 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9784 | 0.9784 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9737 | 0.9737 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0232 | 1.0232 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.0228 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0189 | 1.0189 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9953 | 0.9953 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9979 | 0.9979 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9844 | 0.9844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9840 | 0.9840 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9846 | 0.9846 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0105 | 1.0105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0106 | 1.0106 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0117 | 1.0117 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。