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工银添悦债券C 025981
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9971 | 0.9971 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9997 | 0.9997 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0039 | 1.0039 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0036 | 1.0036 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.0033 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0044 | 1.0044 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0047 | 1.0047 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。