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万家元利债券C 025980
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、杨若愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0113 | 1.0113 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0090 | 1.0090 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.0094 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0081 | 1.0081 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0075 | 1.0075 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0072 | 1.0072 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0077 | 1.0077 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0085 | 1.0085 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0078 | 1.0078 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0044 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0040 | 1.0040 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。