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万家元利债券A 025979
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、杨若愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.0128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0126 | 1.0126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0122 | 1.0122 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0108 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0104 | 1.0104 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0087 | 1.0087 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.0112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0111 | 1.0111 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0069 | 1.0069 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0060 | 1.0060 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0064 | 1.0064 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0077 | 1.0077 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.0086 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。