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大摩添益债券C 025978
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0151净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0151 | 1.0151 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0160 | 1.0160 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0143 | 1.0143 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0124 | 1.0124 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0134 | 1.0134 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0118 | 1.0118 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0110 | 1.0110 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.0133 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0142 | 1.0142 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0121 | 1.0121 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0133 | 1.0133 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0138 | 1.0138 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0169 | 1.0169 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。