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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973
FOF-稳健型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 何喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9809累计 0.9809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9809 | 0.9809 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9821 | 0.9821 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9830 | 0.9830 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9823 | 0.9823 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9847 | 0.9847 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9843 | 0.9843 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9839 | 0.9839 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9869 | 0.9869 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9890 | 0.9890 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9902 | 0.9902 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9897 | 0.9897 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9883 | 0.9883 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9866 | 0.9866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9867 | 0.9867 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9852 | 0.9852 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9863 | 0.9863 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9873 | 0.9873 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9896 | 0.9896 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9914 | 0.9914 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。