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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972
FOF-稳健型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 何喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9837累计 0.9837净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9837 | 0.9837 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9850 | 0.9850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9849 | 0.9849 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9858 | 0.9858 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9851 | 0.9851 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9874 | 0.9874 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9870 | 0.9870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9896 | 0.9896 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9928 | 0.9928 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9923 | 0.9923 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9892 | 0.9892 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9893 | 0.9893 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9878 | 0.9878 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9888 | 0.9888 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9899 | 0.9899 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9922 | 0.9922 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9940 | 0.9940 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。