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国泰鼎利债券C 025967
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9895累计 0.9895净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9895 | 0.9895 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9905 | 0.9905 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9911 | 0.9911 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9916 | 0.9916 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9922 | 0.9922 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9930 | 0.9930 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9948 | 0.9948 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9946 | 0.9946 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9995 | 0.9995 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9967 | 0.9967 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9970 | 0.9970 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9964 | 0.9964 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9955 | 0.9955 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。