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永赢优选增强债券C 025963
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 李文宾、余国豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.0334净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0334 | 1.0334 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0326 | 1.0326 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0421 | 1.0421 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0466 | 1.0466 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0473 | 1.0473 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.0502 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0593 | 1.0593 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0505 | 1.0505 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0623 | 1.0623 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0670 | 1.0670 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0672 | 1.0672 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0678 | 1.0678 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.0600 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0574 | 1.0574 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 1.0582 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0568 | 1.0568 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.0550 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0563 | 1.0563 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。