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永赢优选增强债券A 025962
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 李文宾、余国豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0502净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0502 | 1.0502 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0509 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0543 | 1.0543 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0537 | 1.0537 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0595 | 1.0595 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0628 | 1.0628 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.0539 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.0658 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0704 | 1.0704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.0706 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.0712 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0634 | 1.0634 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.0607 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0615 | 1.0615 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0601 | 1.0601 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0583 | 1.0583 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0595 | 1.0595 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0625 | 1.0625 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0634 | 1.0634 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0610 | 1.0610 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。