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国投瑞银创业板综合指数增强C 025961
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9192累计 0.9192净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9192 | 0.9192 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9494 | 0.9494 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9730 | 0.9730 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9740 | 0.9740 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9938 | 0.9938 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0237 | 1.0237 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0188 | 1.0188 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0592 | 1.0592 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0846 | 1.0846 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0874 | 1.0874 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0840 | 1.0840 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0723 | 1.0723 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0504 | 1.0504 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.0499 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 1.0301 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0412 | 1.0412 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0441 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0581 | 1.0581 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。