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国投瑞银创业板综合指数增强A 025960
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9205累计 0.9205净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9205 | 0.9205 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9223 | 0.9223 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9762 | 0.9762 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9970 | 0.9970 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0269 | 1.0269 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0219 | 1.0219 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0625 | 1.0625 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0880 | 1.0880 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0907 | 1.0907 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0873 | 1.0873 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.0535 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.0531 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0331 | 1.0331 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0443 | 1.0443 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。