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南方中证全指自由现金流ETF联接C 025959
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋、高兴坤 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9281累计 0.9371净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9281 | 0.9371 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9198 | 0.9288 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9385 | 0.9475 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9356 | 0.9446 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9365 | 0.9455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9363 | 0.9453 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9304 | 0.9394 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9254 | 0.9344 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9169 | 0.9259 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9160 | 0.9250 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9211 | 0.9301 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9297 | 0.9377 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9384 | 0.9464 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9393 | 0.9473 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9342 | 0.9422 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9280 | 0.9360 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9349 | 0.9429 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9393 | 0.9473 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9475 | 0.9555 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9489 | 0.9569 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。