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南方中证全指自由现金流ETF联接A 025958
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋、高兴坤 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9373累计 0.9463净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9373 | 0.9463 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9381 | 0.9471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9379 | 0.9469 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9320 | 0.9410 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9269 | 0.9359 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9184 | 0.9274 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9176 | 0.9266 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9226 | 0.9316 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9313 | 0.9393 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9399 | 0.9479 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9408 | 0.9488 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9357 | 0.9437 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9295 | 0.9375 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9364 | 0.9444 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9408 | 0.9488 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9490 | 0.9570 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9504 | 0.9584 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9656 | 0.9736 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9753 | 0.9833 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9684 | 0.9764 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。