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华宝北证50成份指数C 025955
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7080累计 0.7080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7080 | 0.7080 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7125 | 0.7125 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7145 | 0.7145 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7316 | 0.7316 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7147 | 0.7147 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7333 | 0.7333 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7284 | 0.7284 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7246 | 0.7246 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7441 | 0.7441 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7564 | 0.7564 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7382 | 0.7382 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7459 | 0.7459 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7367 | 0.7367 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7244 | 0.7244 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7340 | 0.7340 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7262 | 0.7262 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7218 | 0.7218 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7269 | 0.7269 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7433 | 0.7433 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7636 | 0.7636 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。