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华宝北证50成份指数A 025954
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6749累计 0.6749净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6749 | 0.6749 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6867 | 0.6867 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7098 | 0.7098 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7143 | 0.7143 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7163 | 0.7163 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7335 | 0.7335 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7166 | 0.7166 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7351 | 0.7351 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7302 | 0.7302 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7264 | 0.7264 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7459 | 0.7459 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7582 | 0.7582 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7400 | 0.7400 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7476 | 0.7476 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7384 | 0.7384 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7262 | 0.7262 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7357 | 0.7357 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7279 | 0.7279 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7235 | 0.7235 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7286 | 0.7286 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。