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平安天添利货币 025952
货币型-普通货币 · 平安基金 · 基金经理 罗薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2241 | 0.8280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2247 | 0.8430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2169 | 0.8490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2315 | 0.8580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2315 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2315 | 0.8630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2273 | 0.8650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2530 | 0.8690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2356 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2356 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2356 | 0.8380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2356 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2356 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2356 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2356 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2098 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2197 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2507 | 0.8410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2348 | 0.8400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2348 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。