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鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 025951
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0262累计 1.0262净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0262 | 1.0262 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0233 | 1.0233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.0236 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0228 | 1.0228 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.0278 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0312 | 1.0312 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.0335 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0340 | 1.0340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0336 | 1.0336 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0321 | 1.0321 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0364 | 1.0364 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0326 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0335 | 1.0335 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0327 | 1.0327 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.0373 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0392 | 1.0392 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0386 | 1.0386 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0371 | 1.0371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0369 | 1.0369 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。