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鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 025950
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0260净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0260 | 1.0260 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0274 | 1.0274 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 1.0259 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0282 | 1.0282 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0253 | 1.0253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0251 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0256 | 1.0256 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0247 | 1.0247 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0298 | 1.0298 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0331 | 1.0331 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0355 | 1.0355 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0359 | 1.0359 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0355 | 1.0355 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0340 | 1.0340 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0383 | 1.0383 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0344 | 1.0344 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0354 | 1.0354 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0346 | 1.0346 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.0391 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0410 | 1.0410 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。