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交银远见成长混合A 025948
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭若申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8994累计 0.8994净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8994 | 0.8994 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9126 | 0.9126 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9237 | 0.9237 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9286 | 0.9286 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9448 | 0.9448 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9471 | 0.9471 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9676 | 0.9676 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9736 | 0.9736 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9721 | 0.9721 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0142 | 1.0142 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9955 | 0.9955 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9851 | 0.9851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9845 | 0.9845 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9988 | 0.9988 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。