返回基金中心
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 025946
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴 · 跟踪 中债-0-3年AA+优选信用债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.0194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0168 | 1.0194 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0166 | 1.0192 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0163 | 1.0189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0162 | 1.0188 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0159 | 1.0185 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0160 | 1.0186 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0157 | 1.0183 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0157 | 1.0183 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0155 | 1.0181 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0153 | 1.0179 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0151 | 1.0177 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0149 | 1.0175 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0148 | 1.0174 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.0173 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.0172 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.0171 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.0171 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0144 | 1.0170 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0143 | 1.0169 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。