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财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 025944
FOF-稳健型 · 财通基金 · 基金经理 陈曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0085累计 1.0085净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0085 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0079 | 1.0079 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0087 | 1.0087 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0080 | 1.0080 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0071 | 1.0071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0059 | 1.0059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0057 | 1.0057 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0104 | 1.0104 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0108 | 1.0108 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0092 | 1.0092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0094 | 1.0094 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0099 | 1.0099 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0068 | 1.0068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0070 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0107 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0123 | 1.0123 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。