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浦银港股通消费混合C 025941
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 俞瑾、IKEDA KAE申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6982累计 0.6982净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6982 | 0.6982 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6939 | 0.6939 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6988 | 0.6988 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6980 | 0.6980 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6971 | 0.6971 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7016 | 0.7016 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6895 | 0.6895 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7045 | 0.7045 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7027 | 0.7027 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7037 | 0.7037 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7072 | 0.7072 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7091 | 0.7091 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7132 | 0.7132 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7134 | 0.7134 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7117 | 0.7117 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7070 | 0.7070 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7082 | 0.7082 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7113 | 0.7113 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7153 | 0.7153 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7154 | 0.7154 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。